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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 4

繼2026年10月20日贖回其於2023年的發行後,Bauhinia ILBS 1 Limited(2026年發行)構建了總值4.815億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款及其他基建相關的金融資產所組成的投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由11個行業,位於15個非洲、亞太、歐洲、中東和南美洲國家的32個項目組成。該投資組合主要包括水利、電信、自然資源、能源和發電基建資產。

 

 

正式告示

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第二方意見

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影響報告

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穆迪評級報告

Information Memorandum icon2026年10月
新發行報告

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Information Memorandum icon

2026年10月
評級行動

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資本結構

 

類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)128.501.25%2045年10月19日
A1Aaa (sf)242.201.26%2045年10月19日
BAa2 (sf)46.001.55%2045年10月19日
CA3 (sf)18.001.75%2045年10月19日
D沒有評級22.604.95%2045年10月19日
從屬票據沒有評級24.17未披露2045年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到每日非累計複合式擔保隔夜融資利率,並每六個月進行利息結算

投資組合概覽

 

投資組合概覽

文檔

十月三十日
穆迪新發行報告 (只提供英文版本)
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十月三十日
穆迪評級行動 (只提供英文版本)
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最後更新日期:30/10/2026

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