
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
Bauhinia ILBS 2
Bauhinia ILBS 2 Limited 向HKMC認購總值4.233億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由10個行業,位於14個亞太、中東和拉美國家的26個項目貸款組成。該投資組合主要包括水利、電信、自然資源、能源和發電基建資產。
正式告示 (只提供英文版本) | 信息備忘錄 (只提供英文版本) | 第二方意見 (只提供英文版本) | 影響報告 (只提供英文版本) |
季度報告和付款日報告
2024年12月 |
類別 | 評級(穆迪)1 | 本金(美元 百萬) | 利差2 | 法定到期日 | |
A1-SU | Aaa (sf) | 107.00 | 1.35% | 2044年10月19日 | |
A1 | Aaa (sf) | 209.50 | 1.40% | 2044年10月19日 | |
B | Aa1 (sf) | 34.00 | 1.80% | 2044年10月19日 | |
C | A2 (sf) | 20.50 | 3.40% | 2044年10月19日 | |
D | Baa3 (sf) | 15.70 | 3.95% | 2044年10月19日 | |
從屬票據 | 沒有評級 | 36.59 | 5.50% | 2044年10月19日 |
1 在交割當日原本的評級
2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率
文檔
發起人和抵押品管理人 |
![]() |
全球協調人兼聯席賬簿管理人 |
![]() |
聯席賬簿管理人 | |||
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
共同經辦人 | |
![]() | ![]() |
交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人 | 法律顧問 | |
![]() | ![]() | ![]() |
可持續金融意見提供者 | 發行前可持續發展影響報告顧問 | 評級機構 | 企業服務提供商 |
![]() | ![]() | Moody's Investors | ![]() |
最後更新日期:17/01/2025