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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 2

Bauhinia ILBS 2 Limited 向HKMC認購總值4.233億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由10個行業,位於14個亞太、中東和拉美國家的26個項目貸款組成。該投資組合主要包括水利、電信、自然資源、能源和發電基建資產。

 

 

正式告示

正式告示 (只提供英文版本)

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信息備忘錄

信息備忘錄 (只提供英文版本)

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第二方意見

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影響報告

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季度報告和付款日報告

2023/9報告

2024年12月 

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類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)107.001.35%2044年10月19日
A1Aaa (sf)209.501.40%2044年10月19日
BAa1 (sf)34.001.80%2044年10月19日
CA2 (sf)20.503.40%2044年10月19日
DBaa3 (sf)15.703.95%2044年10月19日
從屬票據沒有評級36.595.50%2044年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率

 

投資組合概覽

文檔

一月十七日
2024年12月 季度報告 (只提供英文版本)
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發起人和抵押品管理人
hkmc

 

全球協調人兼聯席賬簿管理人
 渣打銀行

 

聯席賬簿管理人
中金公司 ING

MUFG

Natvis

 

共同經辦人
FubonTrue friend Korea Investment ltd

 

交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人
法律顧問
deutsche bankLinklatersClifford Chance

 

可持續金融意見提供者
發行前可持續發展影響報告顧問
評級機構
企業服務提供商
 dnvERM  
Moody's Investors
Service Ltd
CSC Global 

最後更新日期:17/01/2025