
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
Bauhinia ILBS 1
Bauhinia ILBS 1 Limited 向HKMC認購總值4.048億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、中東和南美國家的25個項目貸款組成。該投資組合集中於按可用性收費的傳統發電、水電和社會性行業。
正式告示 | 信息備忘錄 | 第二方意見 | 影響報告 |
季度報告和付款日報告
2023年9月 | 2023年12月 | 2024年3月 | 2024年6月 |
2024年9月 | 2024年12月 |
年度報告
2023年度 |
指示性資本結構
類別 | 評級(穆迪)1 | 本金(美元 百萬) | 利差2 | 法定到期日 | |
A1-SU | Aaa (sf) | 100.00 | 1.60% | 2044年10月19日 | |
A1 | Aaa (sf) | 199.60 | 1.70% | 2044年10月19日 | |
B | Aa1 (sf) | 36.50 | 2.50% | 2044年10月19日 | |
C | A2 (sf) | 18.25 | 3.95% | 2044年10月19日 | |
D | Baa3 (sf) | 10.00 | 5.95% | 2044年10月19日 | |
從屬票據 | 沒有評級 | 40.43 | 6.00% | 2044年10月19日 |
1 在交割當日原本的評級
2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率
投資組合概覽
文檔
發起人和抵押品管理人 |
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全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 | ||
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共同經辦人 |
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交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人 | 法律顧問 | |
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可持續金融意見提供者 | 發行前可持續影響報告顧問 | 評級機構 |
![]() | ![]() | Moody's Investors |
企業服務提供商 |
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最後更新日期:17/01/2025