
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
Bauhinia ILBS 3
Bauhinia ILBS 3 Limited 向HKMC認購總值4.505億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款及其他基建相關的金融資產所組成的投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、歐洲、中東、北美洲和南美洲國家的28個項目貸款組成。該投資組合主要包括水利、電信、自然資源、能源和發電基建資產。
正式告示 | 第二方意見 | 影響報告 |
穆迪評級報告
| 2025年10月 |
資本結構
類別 | 評級(穆迪)1 | 本金(美元 百萬) | 利差2 | 法定到期日 | |
A1-SU | Aaa (sf) | 117.00 | 1.29% | 2045年10月19日 | |
A1 | Aaa (sf) | 229.90 | 1.30% | 2045年10月19日 | |
B | Aa1 (sf) | 32.00 | 1.65% | 2045年10月19日 | |
C | A3 (sf) | 33.00 | 1.95% | 2045年10月19日 | |
D | Ba1 (sf) | 16.00 | 5.00% | 2045年10月19日 | |
從屬票據 | 沒有評級 | 22.59 | 7.20% | 2045年10月19日 |
1 在交割當日原本的評級
2 利差會應用到每日非累計複合式擔保隔夜融資利率,並每六個月進行利息結算
投資組合概覽
文檔
發起人和抵押品管理人 |
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全球協調人兼聯席賬簿管理人 |
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聯席賬簿管理人 | |||
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共同經辦人 | |
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交易管理人、開戶行、托管行、計算代理人、本金支付代理人、登記員、過戶代理人和信託受託人 | |
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法律顧問 | ||
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可持續金融意見提供者 | 發行前可持續發展 | 評級機構 | 企業服務提供商 |
![]() | ![]() | Moody's Investors | ![]() |
最後更新日期:17/10/2025